Catalogue de documents

Contrat régissant les opérations de change entre une banque et son client : instructions de change, devises concernées, taux et commissions, modalités de paiement, responsabilités et confidentialité.

Contrat encadrant le transfert de fonds entre une société émettrice et une société bénéficiaire : ordre de transfert, modalités, frais, responsabilités, confirmation et confidentialité.

Contrat par lequel une banque fournit à un client des services de gestion de trésorerie : analyse des besoins en liquidités, optimisation des flux, surveillance et reporting, conseil en placement de trésorerie et rémunération.

Mandat par lequel un client confie à une société de gestion la gestion discrétionnaire de son portefeuille de valeurs mobilières ou de ses actifs financiers : portée du mandat, pouvoirs du mandataire, objectifs de gestion, honoraires et reporting.

Mandat par lequel un débiteur autorise un créancier bénéficiaire à prélever automatiquement des montants convenus sur son compte bancaire : autorisation, montants, notification et résiliation.

Contrat de nantissement de biens meubles remis en garantie d’obligations financières : description des biens, droits du créancier nanti, durée.

Contrat de conseil en stratégie financière : évaluation de la situation financière, analyse des tendances de marché, recommandations d’investissement, assistance à la mise en œuvre, suivi des performances, honoraires et confidentialité.

Contrat par lequel une banque agit comme dépositaire et gestionnaire des comptes d’un fonds (investissement, capital-risque, capital-investissement, pension, souverain, mutuel, ETF, couverture, garantie, dotation…) géré par une société de gestion : ouverture des comptes, opérations autorisées, reporting, flux financiers et frais.

Contrat entre une banque et une société de conformité : évaluation de la conformité, procédures internes, formation du personnel, surveillance des risques de non-conformité (KYC/LBC-FT), rapports réglementaires et audits.

Contrat entre un producteur de produits financiers et un distributeur : produits concernés, zone géographique, exclusivité, obligations des parties, commissions sur les ventes, durée et résiliation.

Contrat de services de placement ou d’intermédiation financière : recommandation d’instruments financiers, exécution d’ordres, gestion de comptes et de portefeuille, obligations du client, frais, responsabilité et confidentialité.

Contrat de services de gestion des risques financiers entre une banque et un client : identification et évaluation des risques, surveillance continue, stratégies de couverture (y compris dérivés), reporting et rémunération.

Mandat exclusif par lequel un mandant confie à une société de courtage la négociation de transactions en son nom et pour son compte : portée du mandat, pouvoirs du courtier, obligations du mandant, commission et responsabilités.

Contrat de swap entre deux parties pour l’échange périodique de flux financiers indexés sur des références différentes (taux fixe/variable, change, indice) : modalités de l’échange, durée, conditions de paiement, cession et résiliation.

Contrat de prestation de reporting financier : collecte et analyse des données financières, préparation de rapports périodiques, conseils d’interprétation, propriété intellectuelle, confidentialité et responsabilité.

Contrat entre une société de sécurité et une banque cliente : détection et prévention des fraudes, surveillance en temps réel des transactions, audit des systèmes informatiques, confidentialité, honoraires et durée.

Contrat entre une société de gestion de fonds de pension et un participant : ouverture du compte de pension, contributions, gestion des investissements, reporting, frais de gestion et modalités de liquidation.

Contrat de dépôt et de conservation de titres auprès d’une banque : dépôt des titres, obligations du dépositaire, droits du client, frais, responsabilité et résiliation.

Convention entre une société de titrisation et une société émettrice pour la cession d’actifs à titriser : description des actifs, modalités et prix de cession, obligations des parties et conformité réglementaire.

Contrat entre le propriétaire d’un distributeur automatique et son exploitant : mise à disposition, entretien et conformité, gestion quotidienne, redevance mensuelle, durée et résiliation.

Contrat par lequel une banque engage un médiateur indépendant pour la résolution amiable des différends avec ses clients : méthodes de médiation, indépendance et impartialité, confidentialité, honoraires et durée.

Calcul du coût moyen pondéré du capital (WACC) pour l'évaluation d'entreprise.

Matrice d'identification et d'évaluation des risques financiers de l'entreprise.

Calcul et analyse des ratios de liquidité : current ratio, quick ratio et cash ratio.

Bilan actif/passif prévisionnel pour une année donnée.

Plan de financement et budget d'investissement avec sources et emplois de fonds.

Budget mensuel sur 12 mois avec recettes, charges et solde cumulé.

Analyse de la rentabilité d'un investissement avec ROI, VAN et TRI.

Détermination du chiffre d'affaires minimum pour couvrir toutes les charges.

Modèle de calcul de la VAN et du TRI d'un projet d'investissement sur 5 ans.

Tableau comparatif des offres de crédit de plusieurs banques pour un même besoin.

Projection des produits et charges pour établir le résultat prévisionnel.

Tableau structurant besoins, apports propres et emprunts pour un projet.

Tableau d'amortissement d'un emprunt bancaire avec capital, intérêts et mensualité.

Projection hebdomadaire de la trésorerie sur un horizon de 3 mois.

Rapport financier mensuel consolidé avec compte de résultat, bilan simplifié et indicateurs clés.

Registre de suivi des paiements effectués aux fournisseurs.

Registre de suivi des paiements reçus des clients.

Tableau de suivi des dettes fournisseurs et créances clients avec calcul des échéances.

Tableau de suivi des actions en portefeuille avec cours actuels et variation journalière.

Suivi des lignes de crédit, encours et capacité d'endettement résiduelle.

Indicateurs clés : chiffre d'affaires, charges totales et résultat net.

Tableau de bord de suivi des indicateurs clés d'une institution de microfinance.

Suivi mensuel des recettes, dépenses et solde de trésorerie.

État des flux de trésorerie selon la méthode indirecte (exploitation, investissement, financement).

Tableau de taux de change EUR/USD/FCFA avec conversion automatique des montants.