Catalogue de documents

Convention par laquelle une banque assure la gestion externalisée de la trésorerie d’une entreprise, incluant le placement des excédents et le financement des besoins.

Accord de fourniture et maintenance de systèmes de caisse enregistreuse et de terminaux de paiement électronique (TPE) pour un point de vente ivoirien.

Convention d'épargne retraite adaptée au secteur informel, encadrée par une institution de microfinance pour les travailleurs sans protection sociale.

Accord définissant la répartition et les modalités de paiement des charges communes entre commerçants d'un centre commercial.

Accord encadrant la gestion des invendus entre un distributeur et un prestataire (retour fournisseur, destruction, don alimentaire) en Côte d'Ivoire.

Contrat de service pour la mise en place d'une ligne de dette mezzanine (venture debt) en faveur d'une startup ou PME en croissance.

Convention d’ouverture et de fonctionnement d’un compte joint professionnel entre co-titulaires, conforme aux règles BCEAO.

Contrat encadrant un service digital de change de devises, permettant aux entreprises et particuliers de convertir des devises en ligne à des taux compétitifs.

Accord de blocage de fonds sur compte séquestre en attente de réalisation d'une condition suspensive.

Accord de prestation de nettoyage et petite maintenance des locaux d'un magasin de grande distribution en Côte d'Ivoire.

Émission d'un bon de caisse nominatif par une banque, représentant un placement à court terme au profit d'un souscripteur.

Contrat de location de coffre-fort pour la conservation de valeurs, documents et objets précieux.

Convention d’ouverture de compte entre une banque et son client : nature du compte, dépôts, retraits, frais, intérêts, confidentialité et clôture.

Contrat de location d’un coffre-fort à une banque pour la conservation de valeurs et documents importants.

Convention de partenariat entre une institution de microfinance et la BCEAO, encadrant les modalités de supervision et de reporting.

Convention par laquelle le créancier consent à une remise partielle ou totale de la dette.

Convention de gestion de compte bancaire adaptable à tout type de compte (courant, épargne, dépôt, investissement, paiement, retraite, fiduciaire, devises, offshore…) et de titulaire (particulier, société, PME, grande entreprise, collectivité, gouvernement, fondation) : ouverture, opérations autorisées, frais, intérêts, confidentialité et clôture.

Contrat de dépôt à terme : somme placée en banque pour une durée fixe contre un taux d’intérêt fixe, avec clause de non-résiliation anticipée et remboursement à l’échéance.

Mandat de recouvrement par lequel un créancier confie à une société spécialisée la récupération de ses créances impayées : relance des débiteurs, plans de paiement, procédures judiciaires, commission sur les montants récupérés et reporting.

Contrat par lequel une société de gestion assure la gestion du patrimoine ou de la fortune d’un client : analyse de la situation financière, mandat de gestion, stratégie personnalisée, objectifs d’investissement, reporting et honoraires.

Contrat par lequel une banque fournit des services de domiciliation à un client : adresse de domiciliation, réception et gestion du courrier, obligations du client, frais, durée et résiliation.

Contrat d’ouverture d’un compte de dépôt à vue permettant au déposant de déposer des fonds et de les retirer sur simple demande : dépôts, retraits, intérêts, frais et clôture.

Contrat entre un prestataire de services de paiement et un client : mise à disposition de moyens de paiement électroniques, réception et traitement des paiements, gestion des comptes de paiement, rapports de transactions, sécurité des données et responsabilité.

Contrat régissant les opérations de change entre une banque et son client : instructions de change, devises concernées, taux et commissions, modalités de paiement, responsabilités et confidentialité.

Contrat par lequel une banque fournit à un client des services de gestion de trésorerie : analyse des besoins en liquidités, optimisation des flux, surveillance et reporting, conseil en placement de trésorerie et rémunération.

Mandat par lequel un client confie à une société de gestion la gestion discrétionnaire de son portefeuille de valeurs mobilières ou de ses actifs financiers : portée du mandat, pouvoirs du mandataire, objectifs de gestion, honoraires et reporting.

Mandat par lequel un débiteur autorise un créancier bénéficiaire à prélever automatiquement des montants convenus sur son compte bancaire : autorisation, montants, notification et résiliation.

Contrat de conseil en stratégie financière : évaluation de la situation financière, analyse des tendances de marché, recommandations d’investissement, assistance à la mise en œuvre, suivi des performances, honoraires et confidentialité.

Contrat par lequel une banque agit comme dépositaire et gestionnaire des comptes d’un fonds (investissement, capital-risque, capital-investissement, pension, souverain, mutuel, ETF, couverture, garantie, dotation…) géré par une société de gestion : ouverture des comptes, opérations autorisées, reporting, flux financiers et frais.

Contrat entre une banque et une société de conformité : évaluation de la conformité, procédures internes, formation du personnel, surveillance des risques de non-conformité (KYC/LBC-FT), rapports réglementaires et audits.

Contrat de services de placement ou d’intermédiation financière : recommandation d’instruments financiers, exécution d’ordres, gestion de comptes et de portefeuille, obligations du client, frais, responsabilité et confidentialité.

Contrat de services de gestion des risques financiers entre une banque et un client : identification et évaluation des risques, surveillance continue, stratégies de couverture (y compris dérivés), reporting et rémunération.

Mandat exclusif par lequel un mandant confie à une société de courtage la négociation de transactions en son nom et pour son compte : portée du mandat, pouvoirs du courtier, obligations du mandant, commission et responsabilités.

Contrat entre une société de gestion de fonds de pension et un participant : ouverture du compte de pension, contributions, gestion des investissements, reporting, frais de gestion et modalités de liquidation.

Contrat de dépôt et de conservation de titres auprès d’une banque : dépôt des titres, obligations du dépositaire, droits du client, frais, responsabilité et résiliation.

Convention entre une société de titrisation et une société émettrice pour la cession d’actifs à titriser : description des actifs, modalités et prix de cession, obligations des parties et conformité réglementaire.

Calcul du coût moyen pondéré du capital (WACC) pour l'évaluation d'entreprise.

Matrice d'identification et d'évaluation des risques financiers de l'entreprise.

Calcul et analyse des ratios de liquidité : current ratio, quick ratio et cash ratio.

Bilan actif/passif prévisionnel pour une année donnée.

Budget mensuel sur 12 mois avec recettes, charges et solde cumulé.

Analyse de la rentabilité d'un investissement avec ROI, VAN et TRI.

Détermination du chiffre d'affaires minimum pour couvrir toutes les charges.

Modèle de calcul de la VAN et du TRI d'un projet d'investissement sur 5 ans.

Projection des produits et charges pour établir le résultat prévisionnel.

Projection hebdomadaire de la trésorerie sur un horizon de 3 mois.

Rapport financier mensuel consolidé avec compte de résultat, bilan simplifié et indicateurs clés.

Registre de suivi des paiements effectués aux fournisseurs.

Registre de suivi des paiements reçus des clients.

Tableau de suivi des dettes fournisseurs et créances clients avec calcul des échéances.

Indicateurs clés : chiffre d'affaires, charges totales et résultat net.

Suivi mensuel des recettes, dépenses et solde de trésorerie.

État des flux de trésorerie selon la méthode indirecte (exploitation, investissement, financement).

Tableau de taux de change EUR/USD/FCFA avec conversion automatique des montants.